Revisión de impuestos: cada modelo, recalculado antes de firmar
Tu asesoría prepara y presenta los modelos. El agente los recalcula con tus propios datos y te dice qué no cuadra antes de que firmes.
El problema
«Me llega el modelo el último día y lo firmo porque no me queda otra.» Quien firma responde de lo que firma. Pero comprobar un impuesto exige tener delante las facturas, las nóminas y los movimientos del trimestre, y nadie tiene esa tarde.
Le pasa a la gerencia y a la dirección financiera de cualquier empresa que tiene los impuestos en manos de una asesoría externa. La asesoría trabaja bien, pero trabaja con lo que le llega: una factura registrada en otro periodo o un gasto que falta no los puede ver.
Cómo se hace hoy
El modelo llega por correo cerca del plazo. Alguien lo abre, mira el resultado, lo compara de memoria con el del trimestre anterior y da el visto bueno. Si la cifra sorprende, se pregunta a la asesoría y se espera la respuesta con el plazo encima.
Revisarlo de verdad, casilla a casilla, es el trabajo de un fin de semana. Por eso casi nunca se hace.
Cómo lo resolvemos
- Localiza en tu buzón los modelos que ha enviado la asesoría para el periodo y lee de cada uno las casillas, el resultado, la forma de pago, la cuenta de cargo y la fecha.
- Recalcula cada modelo con tus datos: las ventas y su impuesto, con las facturas emitidas; el impuesto soportado y las retenciones a profesionales, con las recibidas; las retenciones del trabajo, con las nóminas; y los pagos ya hechos, con los movimientos del banco.
- Compara casilla a casilla. De cada diferencia dice la causa probable: una factura de otro periodo, un gasto no deducible, un redondeo. Si no la encuentra, lo dice.
- Comprueba que los modelos son coherentes entre sí, por ejemplo que las operaciones intracomunitarias del 303 coinciden con las del 349.
- Da un veredicto por modelo: cuadra, cuadra con dudas, no cuadra o alerta. Un aplazamiento o un fraccionamiento que nadie pidió es una alerta: se para y te avisa.
- Prepara las preguntas para tu asesoría. Antes de dártelas, un segundo agente intenta tumbar cada una: si la respuesta ya estaba en tus datos, si el error es del propio agente o si las cifras no son exactas, la pregunta se reescribe o se quita.
- Te entrega el resumen: el veredicto de cada modelo, cuánto se va a cargar, qué día y en qué cuenta. Después del cargo comprueba que lo cobrado coincide con lo revisado.
Resultado
10modelos de Hacienda revisados antes de firmar
En nuestra empresa ningún modelo se firma sin haberlo recalculado antes. La verificación, la conciliación bancaria y el cierre contable del trimestre ocupaban un fin de semana entero; ahora se hacen en una hora.
Qué hace falta
Plazo
Lo marca el calendario fiscal: lo razonable es tenerlo listo antes de un trimestre y revisar ese cierre con datos reales. Cuánto se tarda en llegar ahí depende de cómo estén hoy tus facturas; lo vemos en el diagnóstico.
Datos y accesos
Lectura del buzón al que escribe tu asesoría, de las facturas emitidas y recibidas, de las nóminas y de los movimientos del banco. Todo en solo lectura. Y la lista de modelos que presenta tu empresa.
Tus herramientas
Tu correo, tu herramienta de facturación o una exportación de ella, y tus bancos. Tu asesoría no tiene que cambiar nada: sigue enviando los modelos como hasta ahora.
Cómo está hecho
Recalcular y comparar lo hacen programas deterministas, no el modelo de IA. Cada cifra dice de qué documento sale, y lo que se ha inferido va marcado. Si falta un dato, no se rellena con la cifra de la asesoría.
Cubre los modelos 303, 111, 115, 349, 202, 200, 390, 190, 180 y 347, y revisa solo los que presenta cada empresa.
Las preguntas a la asesoría pasan una validación adversarial: un segundo agente las contrasta con tus datos y con la norma publicada antes de que las veas. Así no llegan a tu asesoría dudas que ya tenían respuesta.
Los movimientos bancarios llegan seudonimizados, con la categoría fiscal a la vista y sin nombres ni números de cuenta. Las nóminas se leen en una carpeta temporal que se borra al terminar.
Los plazos los calcula un programa a partir del calendario fiscal, con el siguiente día hábil. Conoce los festivos nacionales; los autonómicos y locales, no, y lo dice.
Preguntas frecuentes
¿Sustituye a mi asesoría fiscal?
No. Tu asesoría prepara y presenta los modelos, como hasta ahora. El agente los recalcula con tus datos y te avisa de lo que no cuadra antes de que firmes.
¿Presenta o paga algún impuesto?
No. El agente no presenta, no firma, no paga y no entra en la sede electrónica. Solo lee, recalcula y avisa.
¿Qué pasa si encuentra una diferencia?
Te dice en qué casilla, de cuánto y cuál es la causa probable, y te deja la pregunta lista para tu asesoría. Si es un dato mal registrado en tus facturas, te avisa para que se corrija en origen.
¿Qué modelos revisa?
Los que presente tu empresa de entre estos: 303, 111, 115, 349, 202, 200, 390, 190, 180 y 347.
¿Qué hace Julditec?
Implantamos el agente, lo adaptamos a tu empresa, formamos a tu equipo y lo mantenemos. El trabajo diario lo hace el agente; presentar y firmar los modelos sigue siendo cosa de tu asesoría y tuya.
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El siguiente paso
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